华塑科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,681,137.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 982,484.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,710,893.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,374,515.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,122,421.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,322,938.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,209,633.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,414,367.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,069,360.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,694,845.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,920,712.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,372,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,292,712.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,430.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 345,004,710.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,495,140.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,797,572.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,526,984.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 344,645.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,871,629.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,871,629.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,571.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,263,668.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 353,678,818.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,942,487.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑科技_2024年一季报资产负债表 | 华塑科技_2024年一季报利润表 |