华塑科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,429,211.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,265,828.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,671,411.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,366,451.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,266,230.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,766,726.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,471,206.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,891,087.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,395,250.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,028,798.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,991,190.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 703,905.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 489,695,095.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,349,407.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 913,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,349,407.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,654,312.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 847,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,119,942.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 937,119,942.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,343,540.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,399,734.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,440,332.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,183,607.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 768,936,334.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 437,029.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,690,254.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,093,088.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,783,342.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑科技_2023年三季报资产负债表 | 华塑科技_2023年三季报利润表 |