华塑科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,193,454.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,265,828.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,114,561.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,573,845.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,550,866.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,498,378.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,431,538.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,663,008.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,143,790.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,569,945.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,001,844.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 879,517.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 699,876.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,581,238.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,107,833.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 515,107,833.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,526,594.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 847,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,119,942.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 937,119,942.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,721,606.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,026,546.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,440,332.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,188,485.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 769,931,457.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,039,651.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 424,874,567.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,093,088.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,967,656.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,493,795.90 | |
| 资产减值准备(元) | 1,250,831.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,281,393.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,281,393.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,525.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 467,517.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -775,650.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 811.32 | |
| 财务费用(元) | 198,478.40 | |
| 投资损失(元) | -2,887,623.29 | |
| 递延所得税(元) | -858,445.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -760,813.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -97,631.85 | |
| 存货的减少(元) | -22,711,558.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,137,135.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,079,741.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 464,967,656.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,093,088.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 424,874,567.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华塑科技_2023年中报资产负债表 | 华塑科技_2023年中报利润表 |