冠龙节能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 662,716,305.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,098,483.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,838,647.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,653,436.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,545,315.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,995,780.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,706,957.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 778,735,453.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,347,983,507.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -511,330,070.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 338,102,372.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,145,498.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,792,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,040,130.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,775,819.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,775,819.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,735,688.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,895,528.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,298,801.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,194,329.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,194,329.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -412,463.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -776,672,551.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,119,565,449.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,892,897.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠龙节能_2024年三季报资产负债表 | 冠龙节能_2024年三季报利润表 |