冠龙节能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 445,819,461.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,899,779.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,966,402.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,685,643.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,386,490.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,421,409.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,956,072.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 665,531,626.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,032,295,599.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -510,609,956.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,528,587.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,670,587.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,999,735.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 164,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,499,735.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,829,148.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,949,662.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,241,419.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,191,082.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,808,917.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,575.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -547,676,762.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,119,565,449.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 571,888,687.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,843,394.12 | |
| 资产减值准备(元) | 1,471,109.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,842,691.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,842,691.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,159,918.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 644,612.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,881.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,013.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -517,407.87 | |
| 财务费用(元) | 2,841,749.91 | |
| 投资损失(元) | -6,597.08 | |
| 递延所得税(元) | 4,567,914.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,567,914.60 | |
| 存货的减少(元) | -57,792,002.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,593,199.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,423,429.50 | |
| 其他(元) | -539,883,367.15 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,233,785.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 571,888,687.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,119,565,449.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -547,676,762.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠龙节能_2024年中报资产负债表 | 冠龙节能_2024年中报利润表 |