冠龙节能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,086,974.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 380,034.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,768,883.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,235,893.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,715,551.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,046,517.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,228,634.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,043,382.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,034,086.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,798,193.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 636,570.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,686,570.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,988,579.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,988,579.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,302,009.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,336,944.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,125,445.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,462,389.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,537,610.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,187.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,630,780.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,119,565,449.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,072,934,669.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠龙节能_2024年一季报资产负债表 | 冠龙节能_2024年一季报利润表 |