冠龙节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,723,745.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,056,834.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,263,019.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,207,043,600.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 536,791,513.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,047,258.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,147,061.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,394,939.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,380,772.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 196,662,827.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,833,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,470,613.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 968,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,277,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,549,833.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,854,666.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 402,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,754,666.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,204,833.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,000,599.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,000,599.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,393,927.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,251,114.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,645,042.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,644,442.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,592.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,049,855.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,565,449.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,500,659.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,895,046.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,614,787.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,614,787.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,641,000.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 882,372.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -470,383.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 76,246.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,583,971.82 | |
| 财务费用(元) | 7,001,062.18 | |
| 投资损失(元) | -329,514.76 | |
| 递延所得税(元) | -5,624,652.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,709,558.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -915,093.87 | |
| 存货的减少(元) | 54,551,178.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,626,789.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,530,635.77 | |
| 其他(元) | -3,988,209.65 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,618,424.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,119,565,449.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,049,855.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠龙节能_2023年年报资产负债表 | 冠龙节能_2023年年报利润表 |