冠龙节能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,782,966.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,056,834.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,458,834.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,298,636.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,221,563.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,735,837.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,794,330.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,949,806.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 745,701,537.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 145,597,098.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,833,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,640,640.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 948,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,422,140.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,232,612.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 401,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 384,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 484,516,612.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,094,471.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,180,594.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,379,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 242,559,974.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,559,974.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 299,260.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,758,086.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,022,857,218.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠龙节能_2023年三季报资产负债表 | 冠龙节能_2023年三季报利润表 |