冠龙节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,351,223.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,056,834.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,356,825.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,764,883.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,628,086.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,993,933.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,681,209.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,793,765.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,096,994.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,667,888.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,633,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 952,292.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 554,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 134,139,792.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,001,410.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 384,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,085,410.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,945,617.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,254,484.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,858,455.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,112,939.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,112,939.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 453,661.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,937,006.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 965,678,298.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,504,238.87 | |
| 资产减值准备(元) | 9,217,112.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,885,154.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,885,154.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,819,040.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,875.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -326,229.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,850.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,169,444.45 | |
| 财务费用(元) | 4,124,101.61 | |
| 投资损失(元) | -94,652.10 | |
| 递延所得税(元) | -5,274,017.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,242,071.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,945.53 | |
| 存货的减少(元) | -47,402,998.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,875,349.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,187,979.13 | |
| 其他(元) | -2,613,527.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 965,678,298.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,937,006.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠龙节能_2023年中报资产负债表 | 冠龙节能_2023年中报利润表 |