冠龙节能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,973,764.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,520,621.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,605,892.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,100,278.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,651,255.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,256,764.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,845,356.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,211,757.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,965,133.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,135,145.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,133,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,815.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,916,015.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,223,365.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 384,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,607,365.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,308,649.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,872,305.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,494,956.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,367,262.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,632,737.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -108,003.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,968,529.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,247,583,834.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠龙节能_2023年一季报资产负债表 | 冠龙节能_2023年一季报利润表 |