冠龙节能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,179,536.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,137,336.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,762,330.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 975,079,203.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,892,897.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,763,053.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,513,186.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,847,565.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 975,016,703.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,499.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,086,166,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,865,948.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 276,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,091,308,448.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,846,104.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 984,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,462,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,193,308,104.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,999,655.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,215,562,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,545,562,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,966,677.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,879,427.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,846,104.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,197,716,375.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,645,033.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,098,424,252.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,191,052.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,806,977.51 | |
| 资产减值准备(元) | 5,074,443.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,892,074.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,892,074.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,220,477.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 769,998.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,903.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 133,810.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,048,286.12 | |
| 财务费用(元) | 8,395,535.31 | |
| 投资损失(元) | 54,395.58 | |
| 递延所得税(元) | 492,391.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,016.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 755,407.61 | |
| 存货的减少(元) | -27,293,932.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,024,666.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,392,184.15 | |
| 其他(元) | -12,208,289.04 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,625,674.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,161,615,304.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,191,052.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,098,424,252.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冠龙节能_2022年年报资产负债表 | 冠龙节能_2022年年报利润表 |