冠龙节能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,257,700.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,131,940.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,490,485,477.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,118,875,118.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 382,928,131.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,245,271.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,290,519.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,340,509,501.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,920,973,424.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 391,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,760,294.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,797,294.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,419,848.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 551,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,419,848.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,622,554.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,215,562,480.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,465,562,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,557,722.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,835,413.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,667,064.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,060,199.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,284,502,280.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,693,873.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 191,475,294.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,191,052.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,666,347.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠龙节能_2022年三季报资产负债表 | 冠龙节能_2022年三季报利润表 |