采纳股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,182,345.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,951,745.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,910,743.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,044,834.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,958,965.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,925,263.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,107,303.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,793,151.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,784,684.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,260,150.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,131,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,892,708.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,003,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,152,895,708.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,507,756.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,107,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,256,507,756.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,612,048.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,017,100.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,017,100.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,315,804.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,568,500.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,884,305.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,867,204.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,555,487.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,663,614.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,590,390.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,926,775.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 采纳股份_2023年三季报资产负债表 | 采纳股份_2023年三季报利润表 |