争光股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,412,595.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,686,131.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,470,026.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,568,754.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,365,896.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,926,209.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,984,702.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,605,435.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,882,244.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,686,509.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,223,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,179,739.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 252,232,358.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,484,412,097.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,491,895.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,212,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,314,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,533,806,595.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,394,498.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,538,865.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,538,865.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,442,872.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,002,659.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,445,531.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,906,666.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -541,059.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,155,714.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,293,927.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,138,212.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 争光股份_2024年三季报资产负债表 | 争光股份_2024年三季报利润表 |