争光股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,350,950.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,753,920.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,328,975.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,433,846.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,057,953.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,762,269.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,404,029.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,865,411.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,089,663.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,344,182.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,035,488.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 138,783,563.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,303,897,051.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,738,492.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,106,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 583,364,870.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,876,103,362.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -572,206,310.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,894,438.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,894,438.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,644,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,465,109.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,879.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,276,739.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,617,698.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,345.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,642,084.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 754,936,012.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,293,927.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,791,131.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,726,516.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,927,969.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,927,969.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,513.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 175,115.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,688.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,434.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,745,000.66 | |
| 财务费用(元) | -10,788,815.34 | |
| 投资损失(元) | -14,401,437.05 | |
| 递延所得税(元) | 1,790,151.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,393.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,878,545.54 | |
| 存货的减少(元) | -7,146,772.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,009,845.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,170,998.25 | |
| 其他(元) | 9,432,299.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,293,927.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 754,936,012.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -474,642,084.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 争光股份_2023年年报资产负债表 | 争光股份_2023年年报利润表 |