争光股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,736,148.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,192,240.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,916,441.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,844,829.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,353,557.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,190,769.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,055,570.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,949,354.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,549,252.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,295,577.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 597,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,215,285.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,064,038.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,279,323.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,050,956.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 661,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 461,356,434.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,219,407,391.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -521,128,067.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,894,438.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,894,438.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,644,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,171,789.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,829.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,903,369.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,991,068.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 850,314.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,991,107.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 754,936,012.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,944,904.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 争光股份_2023年三季报资产负债表 | 争光股份_2023年三季报利润表 |