争光股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,265,306.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,775,835.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,420,601.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,461,743.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,028,104.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,078,282.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,443,362.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,207,736.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,757,487.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,704,256.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 462,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,349,492.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,591,551.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,941,044.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,515,388.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 349,027,959.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 930,543,347.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -414,602,303.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 570,780.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,570,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,644,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,094,984.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,829.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,826,564.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,255,784.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 458,600.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -424,695,231.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 754,936,012.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,240,780.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,344,389.82 | |
| 资产减值准备(元) | -373,372.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,907,152.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,907,152.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,956.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,687.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 712.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,064,997.80 | |
| 财务费用(元) | -1,910,368.67 | |
| 投资损失(元) | -3,141,197.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,875,984.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,715,472.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,512.38 | |
| 存货的减少(元) | 143,692.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,223,372.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,867,575.25 | |
| 其他(元) | 6,087,636.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,240,780.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 754,936,012.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -424,695,231.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 争光股份_2023年中报资产负债表 | 争光股份_2023年中报利润表 |