戎美股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,948,024.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,770,714.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,718,738.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,244,251.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,030,634.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,052,078.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,268,936.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,595,901.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,122,837.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,010,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,398,475.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,023,098,475.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,003,609.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 820,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 841,903,609.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 181,194,865.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,417,702.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,553,208.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,970,911.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戎美股份_2024年一季报资产负债表 | 戎美股份_2024年一季报利润表 |