戎美股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,901,807.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,972,415.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,874,223.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 639,184,418.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,648,591.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,025,705.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,359,733.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,218,450.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,344,227.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,339,110,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,332,385.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,033.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,388,499,419.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,483,769.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,971,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,292,443,769.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,055,649.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,448,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,954,161.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,402,161.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,402,161.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,309,260.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,243,947.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,553,208.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,719,397.91 | |
| 资产减值准备(元) | 67,568,625.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,576,996.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,576,996.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 442,832.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,564.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,655.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,736,672.14 | |
| 财务费用(元) | 5,232.32 | |
| 投资损失(元) | -38,061,196.16 | |
| 递延所得税(元) | -9,572,547.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,313,139.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 740,591.47 | |
| 存货的减少(元) | -77,485,946.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,326,334.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,903,797.35 | |
| 其他(元) | -66,666.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,553,208.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,243,947.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,309,260.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 戎美股份_2023年年报资产负债表 | 戎美股份_2023年年报利润表 |