戎美股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 593,813,959.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,401,120.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,215,079.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,144,204.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,274,639.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,036,061.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,579,440.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 614,034,345.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,819,265.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,838,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,808,543.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,805.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,862,932,349.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,983,430.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,571,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,884,993,430.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,061,081.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,448,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,158,805.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,606,805.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,606,805.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,487,153.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,243,947.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,756,794.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戎美股份_2023年三季报资产负债表 | 戎美股份_2023年三季报利润表 |