戎美股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,930,807.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 391,766.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,322,573.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,068,197.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,485,322.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,110,355.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,926,428.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,590,304.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,732,269.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 943,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,665,817.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 954,665,817.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,550,974.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,027,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,062,560,974.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,895,157.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 990,183.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 990,183.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -990,183.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,153,071.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,243,947.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,090,876.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戎美股份_2023年一季报资产负债表 | 戎美股份_2023年一季报利润表 |