戎美股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,148,175.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,695,849.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,844,025.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,059,487.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,713,903.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,859,311.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,521,094.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,153,796.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,922,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,046,647.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,954,596,647.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,939,636.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,447,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,514,489,636.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 440,107,011.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,584,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,826,397.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,410,397.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,410,397.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 435,386,842.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,350,218.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,737,060.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 戎美股份_2022年三季报资产负债表 | 戎美股份_2022年三季报利润表 |