可孚医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,679,385.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,217,481.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,837,051.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 838,733,918.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,730,924.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,797,548.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,091,580.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,701,757.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 610,321,810.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 228,412,107.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,587,719.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,331,699.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,798.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,923,217.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,879,417.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 339,669,662.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 339,669,662.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 259,337,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,570,593.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,187,105.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,095,689.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,573,972.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,191.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,162,854.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,441,213,061.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,375,915.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可孚医疗_2024年一季报资产负债表 | 可孚医疗_2024年一季报利润表 |