可孚医疗_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,908,776,709.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,641,418.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,843,195.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,068,261,323.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,378,595,778.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,108,031.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,949,295.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 559,785,541.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,674,438,646.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,822,676.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,271,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,565,461.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,209,701.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,514,909.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,345,300,071.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,224,574.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,005,257,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,487,372.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,390,969,797.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,669,726.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,348,325.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 543,078,103.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,351,545.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,777,973.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,494,255.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,913,666.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 277,031,469.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 892,439,391.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,661,418.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 181,340.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,672,872.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,370,540,188.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,441,213,061.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 252,870,604.81 | |
| 资产减值准备(元) | 53,000,733.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,865,162.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,865,162.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,800,161.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,609,491.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,591,942.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,231,986.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,562,660.43 | |
| 财务费用(元) | 8,951,480.41 | |
| 投资损失(元) | -47,858,915.57 | |
| 递延所得税(元) | -4,320,920.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,343,902.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -977,018.17 | |
| 存货的减少(元) | -155,955,594.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 140,463,673.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,544,709.11 | |
| 其他(元) | -1,807,123.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,441,213,061.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,350,540,188.42 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 20,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 70,672,872.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 可孚医疗_2023年年报资产负债表 | 可孚医疗_2023年年报利润表 |