可孚医疗_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,341,172.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,419,890.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,313,746.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,007,074,809.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 525,555,135.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,342,819.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,156,118.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,997,904.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,051,977.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,022,832.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,023,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,023,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,661,725.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,457,850.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,122,925.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,099,925.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,848,762.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,767.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,926,529.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,764,840.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,507.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,426,088.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 413,806,436.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,879,906.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,583.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,042,583.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,370,540,188.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,320,497,604.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 可孚医疗_2023年一季报资产负债表 | 可孚医疗_2023年一季报利润表 |