可孚医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,304,867.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,489,105.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,992,192.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,960,786,166.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,309,597,982.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,499,687.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,590,412.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,065,314.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,910,753,397.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 231,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,835,276.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,725,376.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,067,405.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,010,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 188,316,772.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 348,922.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 945,743,600.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,018,224.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,338,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,302,591,966.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,318,930,716.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 931,520,231.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 263,923,212.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,991,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,642,135.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,392,085,578.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,154,862.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 231,511.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -734,908,807.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,937,457,253.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,202,548,446.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 可孚医疗_2022年三季报资产负债表 | 可孚医疗_2022年三季报利润表 |