亚康股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,844,945,401.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,397,482.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,328,550.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,859,671,434.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,489,950,888.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,422,718.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,510,198.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,258,656.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,791,142,462.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,528,972.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 310,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,313,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,903,012.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,503,012.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,189,412.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,888,883.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,888,883.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,703,678.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,496,679.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,811,043.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,011,401.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,122,517.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,006,741.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,789,699.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,402,244.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,612,545.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2024年三季报资产负债表 | 亚康股份_2024年三季报利润表 |