亚康股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,139,969.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,484,421.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,038,167.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,103,662,558.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,001,146,243.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,426,433.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,051,072.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,980,213.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,211,603,963.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,941,405.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,150.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,225,950.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,142,083.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,142,083.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,916,132.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,450,546.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,450,546.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,854,678.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,650,744.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,293,149.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,798,571.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,348,025.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,645.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,324,208.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,402,244.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,078,036.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,283,253.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,480,405.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 769,773.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 769,773.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,349.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 373,800.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,866.34 | |
| 财务费用(元) | 7,359,292.71 | |
| 投资损失(元) | -223,150.69 | |
| 递延所得税(元) | -664,823.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -664,781.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42.47 | |
| 存货的减少(元) | -86,143,242.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 68,904,766.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -143,551,654.93 | |
| 其他(元) | 118,645.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,078,036.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 415,402,244.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,324,208.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2024年中报资产负债表 | 亚康股份_2024年中报利润表 |