亚康股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,634,234.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,596.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,959,373.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,610,204.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,912,749.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,025,397.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,961,787.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,983,615.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 551,883,549.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,273,345.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,565,107.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,565,107.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,565,107.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,577,496.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,577,496.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,781,390.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,360,289.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,767,186.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,908,866.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,331,370.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,723.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,137,099.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 415,402,244.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,265,145.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2024年一季报资产负债表 | 亚康股份_2024年一季报利润表 |