亚康股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,807,749,794.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,438,234.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,010,222.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,861,198,250.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,980,713,601.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,877,809.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,493,363.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,771,642.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,416,856,415.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -555,658,164.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,973,454.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 262,009,654.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,780.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,435,780.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,426,125.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 587,222,298.08 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 254,820,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 842,042,498.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,598,551.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,632,022.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,331,786.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,562,360.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 652,480,137.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,273,430.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,669,277.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,732,967.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,402,244.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,861,436.87 | |
| 资产减值准备(元) | 312,199.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,580,124.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,580,124.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,997.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 747,635.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,418.47 | |
| 财务费用(元) | 14,001,921.01 | |
| 投资损失(元) | -1,973,454.93 | |
| 递延所得税(元) | -4,124,156.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,298,146.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 173,989.48 | |
| 存货的减少(元) | -242,984,243.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -685,578,786.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 260,828,357.20 | |
| 其他(元) | -2,273,430.16 | |
| 债务转为资本(元) | 6,775,675.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,402,244.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,732,967.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,669,277.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚康股份_2023年年报资产负债表 | 亚康股份_2023年年报利润表 |