亚康股份 (301085.SZ)

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亚康股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,807,749,794.24       
 收到的税费返还(元) 2,438,234.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,010,222.36       
 经营活动现金流入小计(元) 1,861,198,250.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,980,713,601.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 304,877,809.09       
 支付的各项税费(元) 47,493,363.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 83,771,642.02       
 经营活动现金流出小计(元) 2,416,856,415.73       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -555,658,164.94       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 260,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,973,454.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 36,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 262,009,654.93       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 435,780.15       
 投资支付的现金(元) 280,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 280,435,780.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,426,125.22       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 587,222,298.08       
 发行债券收到的现金(元) 254,820,200.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 842,042,498.08       
 偿还债务支付的现金(元) 168,598,551.61       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,632,022.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,331,786.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 189,562,360.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 652,480,137.51       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,273,430.16       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 80,669,277.51       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 334,732,967.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 415,402,244.90       
补充资料:       
 净利润(元) 77,861,436.87       
 资产减值准备(元) 312,199.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,580,124.30       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,580,124.30       
 无形资产摊销(元) 311,997.38       
 长期待摊费用摊销(元) 747,635.40       
 固定资产报废损失(元) 5,418.47       
 财务费用(元) 14,001,921.01       
 投资损失(元) -1,973,454.93       
 递延所得税(元) -4,124,156.71       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,298,146.19       
 递延所得税负债增加(元) 173,989.48       
 存货的减少(元) -242,984,243.30       
 经营性应收项目的减少(元) -685,578,786.51       
 经营性应付项目的增加(元) 260,828,357.20       
 其他(元) -2,273,430.16       
 债务转为资本(元) 6,775,675.00       
 现金的期末余额(元) 415,402,244.90       
 减:现金的期初余额(元) 334,732,967.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 80,669,277.51       
公告日期 2024-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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