亚康股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,248,884,273.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,520,668.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,251,404,942.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,895,883.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,075,935.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,033,560.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,716,891.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,680,722,270.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -429,317,327.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,103,857.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,103,857.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,467,311.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,467,311.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,363,454.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 575,914,198.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,914,198.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,981,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,670,200.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,614,449.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,266,249.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,647,948.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,695,345.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,337,487.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,732,967.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,395,479.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2023年三季报资产负债表 | 亚康股份_2023年三季报利润表 |