亚康股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 660,084,014.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,786,497.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,870,512.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,371,363.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,299,963.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,184,641.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,726,275.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 902,582,244.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -240,711,731.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 177,134.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,177,134.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,376,926.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,376,926.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,199,791.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,180,670.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,180,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,387,428.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,165,269.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,942,698.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,237,971.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,139,751.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,533,801.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,732,967.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,199,166.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,107,997.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,490,706.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,285,063.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,285,063.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,045.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 373,834.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 395.10 | |
| 财务费用(元) | 2,751,737.05 | |
| 投资损失(元) | -393,162.47 | |
| 递延所得税(元) | -273,274.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,303.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28.64 | |
| 存货的减少(元) | -56,256,393.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -380,543,706.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,526,801.67 | |
| 其他(元) | -2,139,751.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,199,166.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,732,967.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,533,801.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2023年中报资产负债表 | 亚康股份_2023年中报利润表 |