亚康股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,684,460.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,053.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,752,514.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,481,765.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,069,885.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,986,365.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,545,916.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,083,932.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,331,418.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,544.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,544.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,544.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 328,227,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,199.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,472,149.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 310,402.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,908,915.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,219,317.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 323,252,832.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -959,363.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,828,505.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,732,967.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,561,472.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2023年一季报资产负债表 | 亚康股份_2023年一季报利润表 |