亚康股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,237,171,152.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,507,978.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,248,679,131.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 940,744,936.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 208,530,943.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,154,473.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,917,708.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,188,348,062.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,501,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,786,476.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,393,621.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,907,876.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,429,542.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,827,419.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,566,201.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,724,449.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,985,641.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,710,090.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,224,449.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,081,899.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,537,801.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 303,844,150.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,134,059.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,140,347.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,903,559.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,756,512.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,660,071.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2022年三季报资产负债表 | 亚康股份_2022年三季报利润表 |