亚康股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,541,882.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,699,964.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,241,847.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 705,830,888.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,909,022.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,235,991.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,644,761.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,620,664.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,378,817.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,784,379.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,145.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,891,524.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,413,266.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,413,266.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,478,257.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,724,449.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,606,525.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,330,974.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,704,783.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,717,261.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,256,844.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 254,678,889.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,347,914.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,530,878.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,717,595.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 216,756,512.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,038,916.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,477,291.15 | |
| 资产减值准备(元) | 2,982,763.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,373,232.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,373,232.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,964.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,666.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,492.42 | |
| 财务费用(元) | 2,313,390.77 | |
| 投资损失(元) | -1,599,738.57 | |
| 递延所得税(元) | -472,782.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,086.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,696.07 | |
| 存货的减少(元) | -9,713,376.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,679,374.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,999,460.61 | |
| 其他(元) | 3,523,884.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,038,916.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 216,756,512.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,717,595.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚康股份_2022年中报资产负债表 | 亚康股份_2022年中报利润表 |