百普赛斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,253,650.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,624.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,651,275.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,306,287.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,714,503.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,171,045.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,396,555.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,588,392.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,062,882.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,477,867.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 565,477,867.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,779,583.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 659,406,539.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,186,122.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,708,255.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,333.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,485,235.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,536,568.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,963,431.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,461,997.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,219,943.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,498,926.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,278,982.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百普赛斯_2024年一季报资产负债表 | 百普赛斯_2024年一季报利润表 |