百普赛斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,701,997.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,047.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,826,825.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 621,546,870.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,015,097.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,858,015.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,684,181.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,791,555.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,348,850.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,198,020.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,272,980,246.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,256,277.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,220.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,921,020.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,310,160,765.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,688,114.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,272,790,794.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,401,478,909.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,318,144.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,929,796.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,929,796.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,929,796.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,847,991.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,201,928.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 438,700,854.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,498,926.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,551,977.89 | |
| 资产减值准备(元) | 37,647,747.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,072,517.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,072,517.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,528,721.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,453,657.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,372.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -664,430.86 | |
| 财务费用(元) | -3,300,958.39 | |
| 投资损失(元) | -4,701,064.17 | |
| 递延所得税(元) | -13,151,318.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,057,890.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,093,428.00 | |
| 存货的减少(元) | -81,315,294.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,051,398.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,813,158.81 | |
| 其他(元) | -5,926,779.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,498,926.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 438,700,854.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,201,928.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百普赛斯_2023年年报资产负债表 | 百普赛斯_2023年年报利润表 |