星华新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,149,165.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,664,556.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,666,321.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,480,043.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,542,781.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,181,289.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,607,717.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,588,491.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,920,280.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,559,763.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,756,594.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,810,094.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,748,333.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,748,333.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,938,239.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 415,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,125,494.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,024,701.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,150,195.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,349,804.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,827,906.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,799,234.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,043,469,982.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,269,217.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,742,352.59 | |
| 资产减值准备(元) | 2,683,648.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,576,109.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,576,109.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 815,307.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 975,230.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,795.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,075.81 | |
| 财务费用(元) | 3,676,815.21 | |
| 投资损失(元) | -775,670.14 | |
| 递延所得税(元) | -408,823.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -299,805.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,018.79 | |
| 存货的减少(元) | 9,107,919.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,476,064.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,309,987.53 | |
| 其他(元) | 828,893.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,188,269,217.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,043,469,982.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,799,234.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星华新材_2024年中报资产负债表 | 星华新材_2024年中报利润表 |