星华新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 766,576,428.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,531,613.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,964,634.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,072,676.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 551,427,684.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,577,507.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,116,303.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,676,218.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 720,797,713.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,274,963.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 785,460.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,364,682.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,150,142.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,909,821.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,909,821.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,759,679.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 599,016,447.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 834,016,447.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,129,410.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 529,533,433.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 777,662,843.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,353,603.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,009.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,928,896.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,541,085.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,043,469,982.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,470,426.72 | |
| 资产减值准备(元) | 6,031,463.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,147,714.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,147,714.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,750,213.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,865,602.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,122,502.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,380.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,686.00 | |
| 财务费用(元) | 14,826,896.05 | |
| 投资损失(元) | -635,682.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,017,862.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -836,706.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,155.99 | |
| 存货的减少(元) | 12,432,384.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,482,007.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,007,826.42 | |
| 其他(元) | 651,326.52 | |
| 融资租入固定资产(元) | 6,463,229.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,043,469,982.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 996,541,085.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,928,896.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 星华新材_2023年年报资产负债表 | 星华新材_2023年年报利润表 |