星华新材_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,251,481.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,369,098.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,591,968.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,212,547.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,293,302.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,361,714.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,777,642.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,575,646.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,008,305.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,204,241.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,778,888.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,778,888.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,437,008.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,537,847.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,537,847.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,797,500.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,850,778.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,648,278.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,889,568.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -635,571.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 232,021,230.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,541,085.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,562,315.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 星华新材_2023年一季报资产负债表 | 星华新材_2023年一季报利润表 |