星华新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,381,201.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,652,862.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,929,102.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 567,963,166.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,129,229.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,542,246.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,618,408.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,693,746.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,983,630.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,673,473.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 161,049,652.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,723,125.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,026,256.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,026,256.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,303,130.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,154,369.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,154,369.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,126,504.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,021,168.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,022,672.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,131,697.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,440,158.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,248,261.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 964,902,565.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,150,827.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星华新材_2022年三季报资产负债表 | 星华新材_2022年三季报利润表 |