星华新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,668,281.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,913,721.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,554,560.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,136,563.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,863,336.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,499,585.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,641,556.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,762,113.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 387,766,592.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,630,029.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,830,986.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,865,486.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,726,665.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,726,665.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,861,179.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,869,627.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,869,627.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,174,141.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,253,543.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,302,684.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,433,056.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,014,933.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,909,332.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 964,902,565.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,993,233.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,817,497.53 | |
| 资产减值准备(元) | 1,074,563.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,351,595.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,351,595.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,398.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,180,345.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,800.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,798.35 | |
| 财务费用(元) | 3,422,551.77 | |
| 投资损失(元) | -614,176.10 | |
| 递延所得税(元) | -219,533.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -219,533.87 | |
| 存货的减少(元) | -32,422,969.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,735,784.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,990,142.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 855,993,233.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 964,902,565.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,909,332.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 星华新材_2022年中报资产负债表 | 星华新材_2022年中报利润表 |