力量钻石_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,979,161.06 | |
收到的税费返还(元) | 9,206,295.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,004,337.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 730,189,793.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 268,792,610.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,963,235.41 | |
支付的各项税费(元) | 93,860,226.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,272,027.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 448,888,100.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 281,301,693.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,999,288,600.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 48,133,797.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,047,427,897.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 809,926,530.35 | |
投资支付的现金(元) | 5,236,986,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,046,912,530.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,999,484,632.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 248,200,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,555,658.04 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,187,187.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 551,942,845.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,942,845.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,228,966.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,965,896,819.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,896,304,796.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 930,407,976.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 363,720,714.10 | |
资产减值准备(元) | 6,807,937.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,572,903.15 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,572,903.15 | |
无形资产摊销(元) | 1,809,396.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,856,447.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,878.29 | |
公允价值变动损失(元) | -7,632,457.00 | |
财务费用(元) | 4,079,387.79 | |
投资损失(元) | -54,759,309.66 | |
递延所得税(元) | -10,514,821.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -12,045,227.77 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,530,406.56 | |
存货的减少(元) | -121,506,614.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -29,870,071.15 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,258,857.30 | |
现金的期末余额(元) | 930,407,976.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,896,304,796.38 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,965,896,819.59 | |
公告日期 | 2024-04-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 力量钻石_2023年年报资产负债表 | 力量钻石_2023年年报利润表 |