力量钻石_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,975,580.86 | |
收到的税费返还(元) | 6,926,561.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 339,393,112.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 761,295,254.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 273,417,721.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,469,461.24 | |
支付的各项税费(元) | 41,500,730.04 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,728,917.17 | |
经营活动现金流出小计(元) | 551,116,829.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 41,022,252.66 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,179,108,600.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,220,130,852.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 585,931,664.46 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,130,810,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,716,741,664.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,496,610,811.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 144,742,458.27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,007,865.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 278,750,324.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,750,324.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,018,867.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,456,163,843.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,896,303,954.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,440,140,110.83 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 力量钻石_2023年三季报资产负债表 | 力量钻石_2023年三季报利润表 |