力量钻石_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,027,578.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,001,067.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,097,188.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,125,834.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,091,370.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,198,463.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,041,797.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,761,395.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,093,027.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,344,690.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 634,339,380.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 636,684,071.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 381,355,580.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 584,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,255,580.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,571,509.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,921,610,359.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,207,610,359.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,080,105.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,564,680.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,585,615.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,230,401.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,083,379,957.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,467,420.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,993,308,676.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,652,920.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,093,961,596.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力量钻石_2022年三季报资产负债表 | 力量钻石_2022年三季报利润表 |