力量钻石_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,483,937.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,727,351.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,830,267.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,041,556.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,375,694.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,544,901.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,175,528.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,717,444.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,813,569.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,227,987.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,956,988.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,125,355.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,082,343.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,724,989.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 434,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,624,989.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,542,646.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 286,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,528,564.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,585,615.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,214,179.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 214,785,820.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,295,482.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,766,643.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,652,920.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,419,563.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 239,094,371.03 | |
| 资产减值准备(元) | 3,152,506.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,726,652.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,726,652.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,287.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 837,757.52 | |
| 财务费用(元) | 1,689,978.77 | |
| 投资损失(元) | 1,992,343.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,073,596.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,073,596.20 | |
| 存货的减少(元) | -12,899,232.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,606,007.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,648,637.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 438,419,563.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,652,920.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 337,766,643.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力量钻石_2022年中报资产负债表 | 力量钻石_2022年中报利润表 |