力量钻石_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,404,841.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,721,974.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,516,375.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,643,190.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,409,491.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,995,850.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,867,626.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,386,179.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,659,148.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,493,726.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 255,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,993,726.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,458,298.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 214,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,358,298.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,364,572.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 706,233.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,585,615.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,391,848.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,608,151.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -298,487.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,929,133.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,652,920.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,582,053.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力量钻石_2022年一季报资产负债表 | 力量钻石_2022年一季报利润表 |