万事利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 536,352,944.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,308,579.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,211,653.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 552,873,178.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,198,531.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,453,660.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,982,913.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,827,256.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,462,362.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,410,815.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,692,478.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,155.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,925.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,803,559.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,436,538.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,436,538.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,632,978.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,069,331.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,027,665.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,096,996.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,157,809.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,136,996.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,294,805.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,802,190.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,437.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,381,535.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,829,489.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,447,954.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2024年三季报资产负债表 | 万事利_2024年三季报利润表 |