万事利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,287,237.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 696,089.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,284,027.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,267,354.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,123,925.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,392,075.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,729,810.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,181,222.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,427,033.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,840,320.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 775,768.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 775,768.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,329,693.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,329,693.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,553,924.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,292,925.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,292,925.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,157,809.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 592,150.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,749,960.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,542,965.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,509.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,094,129.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,829,489.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,735,360.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,519,304.85 | |
| 资产减值准备(元) | 5,777,782.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,186,289.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,186,289.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,514,727.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,551,763.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,326.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 302,760.00 | |
| 财务费用(元) | -39,028.01 | |
| 投资损失(元) | -321,023.24 | |
| 递延所得税(元) | 2,291,769.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,393,943.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -102,174.27 | |
| 存货的减少(元) | 10,046,615.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,152,563.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,745,342.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,735,360.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 297,829,489.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,094,129.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2024年中报资产负债表 | 万事利_2024年中报利润表 |