万事利_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,843,596.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 494,333.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,658,876.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,996,806.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,431,876.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,797,287.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,081,688.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,118,872.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,429,725.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,432,919.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 635,029.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 635,029.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,977,666.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,977,666.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,342,637.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,560,565.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,560,565.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,319.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,319.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,387,246.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,538.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,330,772.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 297,828,851.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,498,078.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万事利_2024年一季报资产负债表 | 万事利_2024年一季报利润表 |